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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 750.00 | 5 000.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 452.00 | 9 639.00 | 37 813.00 | 47 452.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 877.00 | 10 389.00 | 43 488.00 | 53 877.00 |
060 Stock marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
110 Total général Actif | 68 380.00 | 10 389.00 | 57 991.00 | 68 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
230 Autres produits | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
252 Charges sociales | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
262 Autres charges | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 743.00 | | | -35 743.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 204.00 | | | -36 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 755.00 | | | 9 755.00 |