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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 872.00 | | 430 872.00 | 430 872.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 916.00 | | 437 916.00 | 437 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
CU Autres participations | 420 113.00 | | 420 113.00 | 420 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
DK Provisions réglementées | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 123.00 | | | 233 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 916.00 | | | 437 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430 872.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 851.00 | 113 792.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 123.00 | 60 974.00 | 113 792.00 | 233 123.00 |