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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 872.00 | | 433 872.00 | 433 872.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 074.00 | | 438 074.00 | 438 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
CU Autres participations | 423 113.00 | | 423 113.00 | 423 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 714.00 | -5 952.00 | | 28 714.00 |
DK Provisions réglementées | 2 897.00 | 745.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 235 659.00 | 204 793.00 | | 235 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 745.00 | 200 675.00 | | 172 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 365.00 | 31 365.00 | | 29 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 1 082.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 416.00 | 233 123.00 | | 202 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 074.00 | 437 916.00 | | 438 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 354.00 | 60 974.00 | | 58 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152.00 | 745.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 745.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -745.00 | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287.00 | 5 952.00 | | 6 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 714.00 | -5 952.00 | | 28 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 872.00 | | 3 000.00 | 430 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 872.00 | | 3 000.00 | 430 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745.00 | 2 152.00 | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 2 152.00 | | 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 149.00 | 28 088.00 | 114 759.00 | 172 149.00 |
VI Groupe et associés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 416.00 | 58 354.00 | 114 759.00 | 202 416.00 |