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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 659.00 | | 446 659.00 | 446 659.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 198.00 | | 491 198.00 | 491 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
CU Autres participations | 435 900.00 | | 435 900.00 | 435 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DG Autres réserves | 37 605.00 | 44 049.00 | | 37 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 843.00 | -6 444.00 | | -5 843.00 |
DK Provisions réglementées | 9 353.00 | 7 201.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 253 434.00 | 257 125.00 | | 253 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 494.00 | 116 152.00 | | 87 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 886.00 | 61 936.00 | | 149 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 390.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 764.00 | 178 477.00 | | 237 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 198.00 | 435 602.00 | | 491 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 407.00 | 91 310.00 | | 179 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 265.00 | 2 152.00 | | 37 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -2 152.00 | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 113.00 | 2.00 | | 35 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 956.00 | 6 445.00 | | 40 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 843.00 | -6 444.00 | | -5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 772.00 | | 47 000.00 | 434 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 113.00 | 446 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 113.00 | 446 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 772.00 | | 47 000.00 | 434 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 201.00 | 2 152.00 | | 7 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201.00 | 2 152.00 | | 7 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 167.00 | 28 810.00 | 58 357.00 | 87 167.00 |
VI Groupe et associés | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 764.00 | 179 407.00 | 58 357.00 | 237 764.00 |