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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 772.00 | | 434 772.00 | 434 772.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 602.00 | | 435 602.00 | 435 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
CU Autres participations | 424 013.00 | | 424 013.00 | 424 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 318.00 | 1 138.00 | | 2 318.00 |
DG Autres réserves | 44 049.00 | 21 624.00 | | 44 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 444.00 | 23 606.00 | | -6 444.00 |
DK Provisions réglementées | 7 201.00 | 5 049.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 257 125.00 | 261 416.00 | | 257 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 152.00 | 144 568.00 | | 116 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 936.00 | 29 365.00 | | 61 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 318.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 477.00 | 174 251.00 | | 178 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 602.00 | 435 667.00 | | 435 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 310.00 | 58 516.00 | | 91 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -2 152.00 | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 30 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445.00 | 6 397.00 | | 6 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 444.00 | 23 606.00 | | -6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 872.00 | | 900.00 | 433 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 872.00 | | 900.00 | 433 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 049.00 | 2 152.00 | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | 2 152.00 | | 5 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 735.00 | 28 567.00 | 87 167.00 | 115 735.00 |
VI Groupe et associés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 477.00 | 91 310.00 | 87 167.00 | 178 477.00 |