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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 773.00 | 21 417.00 | 356.00 | 21 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 35 711.00 | 3 453.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 986.00 | 57 128.00 | 6 858.00 | 63 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BN En cours de production de biens | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BZ Autres créances | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 924.00 | | 337 924.00 | 337 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 910.00 | 57 128.00 | 344 782.00 | 401 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 173.00 | 202 652.00 | | 253 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 50 521.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 270 474.00 | 261 557.00 | | 270 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 841.00 | 10 240.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 28 500.00 | | 17 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 61 504.00 | | 34 664.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 308.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 308.00 | 100 552.00 | | 74 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 782.00 | 362 110.00 | | 344 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 308.00 | 100 552.00 | | 74 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 838.00 | 7 027.00 | 379 865.00 | 372 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 838.00 | 7 027.00 | 379 865.00 | 372 838.00 |
FM Production stockée | | | 27 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 095.00 | 9 539.00 | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 9 539.00 | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 13 283.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 13 283.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504.00 | -3 744.00 | | 4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | 8 518.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 795.00 | 513 099.00 | | 412 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 879.00 | 462 578.00 | | 403 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | 50 521.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 880.00 | 3 249.00 | | 53 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 880.00 | 3 249.00 | | 53 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VI Groupe et associés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 367.00 | 120 318.00 | 3 049.00 | 123 367.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |