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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 21 931.00 | 2 569.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 39 163.00 | 1.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 713.00 | 61 094.00 | 5 618.00 | 66 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
BN En cours de production de biens | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 109.00 | | 176 109.00 | 176 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 821.00 | 61 094.00 | 181 727.00 | 242 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 236.00 | 103 170.00 | | 124 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 765.00 | 21 066.00 | | -29 765.00 |
DL TOTAL (I) | 102 855.00 | 132 621.00 | | 102 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 900.00 | 15 795.00 | | 13 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 17 931.00 | | 36 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 851.00 | 19 475.00 | | 14 851.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | 6 539.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 872.00 | 61 634.00 | | 78 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 727.00 | 194 255.00 | | 181 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
FM Production stockée | | | 2 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 3 065.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 3 065.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -535.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 893.00 | 319 239.00 | | 252 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 658.00 | 298 173.00 | | 282 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 765.00 | 21 066.00 | | -29 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 986.00 | | 2 727.00 | 63 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | | 2 727.00 | 60 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 660.00 | 158.00 | | 93 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 660.00 | 158.00 | | 93 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |