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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 39 163.00 | 1.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 986.00 | 60 936.00 | 3 050.00 | 63 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
BN En cours de production de biens | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 206.00 | | 191 206.00 | 191 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 192.00 | 60 936.00 | 194 255.00 | 255 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 170.00 | 282 472.00 | | 103 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 066.00 | -179 303.00 | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 132 621.00 | 111 554.00 | | 132 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 795.00 | 19 654.00 | | 15 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 6 846.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 16 925.00 | | 17 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | 18 787.00 | | 19 475.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 8 938.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 634.00 | 71 150.00 | | 61 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 255.00 | 182 704.00 | | 194 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 782.00 | 71 150.00 | | 49 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 371.00 | | 315 371.00 | 315 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 371.00 | | 315 371.00 | 315 371.00 |
FM Production stockée | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 685.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 685.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 4 841.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 4 841.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -4 156.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 239.00 | 204 800.00 | | 319 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 173.00 | 384 103.00 | | 298 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | -179 303.00 | | 21 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VB T. V. A. | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 795.00 | 3 943.00 | 11 852.00 | 15 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 634.00 | 49 782.00 | 11 852.00 | 61 634.00 |