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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 22 509.00 | 1 991.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 39 163.00 | 1.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 713.00 | 61 672.00 | 5 041.00 | 66 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BN En cours de production de biens | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 671.00 | | 302 671.00 | 302 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 384.00 | 61 672.00 | 307 712.00 | 369 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 471.00 | 124 236.00 | | 94 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275.00 | -29 765.00 | | 31 275.00 |
DL TOTAL (I) | 134 130.00 | 102 855.00 | | 134 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 752.00 | 13 900.00 | | 64 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 36 253.00 | | 41 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 14 851.00 | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 17 521.00 | 13 868.00 | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 582.00 | 78 872.00 | | 173 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 712.00 | 181 727.00 | | 307 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 010.00 | | 299 010.00 | 299 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 010.00 | | 299 010.00 | 299 010.00 |
FM Production stockée | | | 2 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 142.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 142.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -142.00 | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 321.00 | 252 893.00 | | 379 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 047.00 | 282 658.00 | | 348 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 275.00 | -29 765.00 | | 31 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 094.00 | 578.00 | | 61 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 578.00 | | 61 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 907.00 | 4 055.00 | 5 852.00 | 9 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
VW T.V.A. | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 582.00 | 167 730.00 | 5 852.00 | 173 582.00 |