| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 008.00 | 98 350.00 | 13 659.00 | 112 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 529.00 | 114 499.00 | 201 030.00 | 315 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 308.00 | | 183 308.00 | 183 308.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 560.00 | | 485 560.00 | 485 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 089.00 | 114 499.00 | 686 590.00 | 801 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 347 726.00 | 336 299.00 | | 347 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 11 427.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 553 083.00 | 552 746.00 | | 553 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | 442.00 | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 947.00 | 28 747.00 | | 45 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 77 997.00 | | 49 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | 33 832.00 | | 32 074.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 507.00 | 141 019.00 | | 133 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 590.00 | 693 765.00 | | 686 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 507.00 | 141 019.00 | | 133 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 548.00 | | 392 548.00 | 392 548.00 |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 748.00 | | 432 748.00 | 432 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 322.00 | -4 357.00 | | -4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 334.00 | 522 462.00 | | 474 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 997.00 | 511 035.00 | | 473 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 11 427.00 | | 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 518.00 | 3 828.00 | | 2 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 441.00 | | | 316 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 315 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 123 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 018.00 | 9 393.00 | 912.00 | 106 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 085.00 | 1 072.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 933.00 | 8 320.00 | 912.00 | 101 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
UX Autres créances clients | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 100.00 | 204 312.00 | 32 788.00 | 237 100.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |