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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 008.00 | 105 849.00 | 6 159.00 | 112 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 059.00 | 121 998.00 | 163 061.00 | 285 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CF Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 124.00 | | 521 124.00 | 521 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 183.00 | 121 998.00 | 684 184.00 | 806 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 348 062.00 | 347 726.00 | | 348 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 291.00 | 337.00 | | -19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 533 792.00 | 553 083.00 | | 533 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 5 954.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 947.00 | 45 947.00 | | 55 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 49 531.00 | | 67 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | 32 074.00 | | 26 567.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 393.00 | 133 507.00 | | 150 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 184.00 | 686 590.00 | | 684 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 393.00 | 133 507.00 | | 150 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 232.00 | | 376 232.00 | 376 232.00 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 432.00 | | 427 432.00 | 427 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | 84.00 | | 30 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -84.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 123.00 | 474 334.00 | | 458 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 414.00 | 473 997.00 | | 477 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 291.00 | 337.00 | | -19 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 529.00 | | 20.00 | 315 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 285 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 124 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 788.00 | | 20.00 | 32 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 499.00 | 7 500.00 | | 114 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 341.00 | 7 500.00 | | 109 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
UX Autres créances clients | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 528.00 | 179 719.00 | 32 809.00 | 212 528.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |