| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 283 017.00 | | 283 017.00 | 283 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 863.00 | 105 689.00 | 4 174.00 | 109 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 462.00 | 121 838.00 | 309 624.00 | 431 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 629.00 | | 358 629.00 | 358 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 091.00 | 121 838.00 | 668 254.00 | 790 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 337 850.00 | 328 771.00 | | 337 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 9 079.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 543 191.00 | 542 870.00 | | 543 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 77.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 432.00 | 38 247.00 | | 76 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 70 055.00 | | 23 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | 20 034.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 062.00 | 128 414.00 | | 125 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 254.00 | 671 284.00 | | 668 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 062.00 | 128 414.00 | | 125 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 686.00 | | 346 686.00 | 346 686.00 |
FG Production vendue services | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 503.00 | | 397 503.00 | 397 503.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616.00 | 37 729.00 | | 7 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | 37 729.00 | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 450.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | 19 237.00 | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 19 687.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 18 043.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 160.00 | 441 145.00 | | 405 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 839.00 | 432 066.00 | | 404 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | 9 079.00 | | 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 434.00 | | 182 043.00 | 265 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 616.00 | 22 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 016.00 | 431 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 283 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | 120 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 094.00 | | 160 348.00 | 124 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 855.00 | | 6 975.00 | 120 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 329.00 | | 14 721.00 | 15 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 287.00 | 950.00 | 8 400.00 | 129 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 705.00 | 950.00 | 6 975.00 | 122 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
UX Autres créances clients | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 248.00 | 103 814.00 | 22 434.00 | 126 248.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |