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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 863.00 | 104 739.00 | 5 124.00 | 109 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 434.00 | 120 888.00 | 144 547.00 | 265 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
BZ Autres créances | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 738.00 | | 526 738.00 | 526 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 172.00 | 120 888.00 | 671 284.00 | 792 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 328 771.00 | 348 062.00 | | 328 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 079.00 | -19 291.00 | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 542 870.00 | 533 792.00 | | 542 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 443.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 247.00 | 55 947.00 | | 38 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 67 435.00 | | 70 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | 26 567.00 | | 20 034.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 414.00 | 150 393.00 | | 128 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 284.00 | 684 184.00 | | 671 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 414.00 | 150 393.00 | | 128 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 171.00 | | 360 171.00 | 360 171.00 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 371.00 | | 403 371.00 | 403 371.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 729.00 | 30 643.00 | | 37 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 729.00 | 30 643.00 | | 37 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 237.00 | 30 490.00 | | 19 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 687.00 | 30 490.00 | | 19 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 043.00 | 153.00 | | 18 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 145.00 | 458 123.00 | | 441 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 066.00 | 477 414.00 | | 432 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 079.00 | -19 291.00 | | 9 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 276.00 | | 5 958.00 | 285 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 729.00 | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 265 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 120 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | | 5 925.00 | 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 025.00 | | 33.00 | 33 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 998.00 | 5 452.00 | 6 563.00 | 121 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 841.00 | 5 452.00 | 6 563.00 | 116 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 041.00 | 191 712.00 | 15 329.00 | 207 041.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |