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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 602.00 | 93 567.00 | 46 034.00 | 139 602.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 023.00 | 93 567.00 | 46 455.00 | 140 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
110 Total général Actif | 166 793.00 | 93 567.00 | 73 226.00 | 166 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 269.00 | 28 026.00 | | 29 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 347.00 | 149 983.00 | | 147 347.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 4 330.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 772.00 | 182 339.00 | | 176 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 558.00 | 17 124.00 | | 16 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 266.00 | 46 327.00 | | 47 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 1 000.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 41 838.00 | 44 360.00 | | 41 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 597.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 899.00 | 40 821.00 | | 40 899.00 |
252 Charges sociales | 16 826.00 | 16 662.00 | | 16 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 456.00 | 9 094.00 | | 9 456.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 112.00 | 176 991.00 | | 174 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 659.00 | 5 348.00 | | 2 659.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 695.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 449.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 766.00 | 4 184.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |