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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 121 101.00 | 15 467.00 | 136 568.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 611.00 | 121 101.00 | 15 510.00 | 136 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
110 Total général Actif | 169 808.00 | 121 101.00 | 48 707.00 | 169 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 865.00 | 33 573.00 | | 33 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 990.00 | 152 468.00 | | 125 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | 2.00 | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 052.00 | 186 044.00 | | 164 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 281.00 | 17 992.00 | | 17 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 034.00 | 51 273.00 | | 42 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | -490.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 38 736.00 | 45 856.00 | | 38 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 100.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 823.00 | 46 257.00 | | 33 823.00 |
252 Charges sociales | 15 943.00 | 18 139.00 | | 15 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 898.00 | 6 909.00 | | 6 898.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 6.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 551.00 | 187 042.00 | | 156 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 502.00 | -998.00 | | 7 502.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 313.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 088.00 | -1 331.00 | | 7 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |