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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 107 293.00 | 29 275.00 | 136 568.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 609.00 | 107 293.00 | 29 316.00 | 136 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
084 Disponibilités | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
110 Total général Actif | 166 558.00 | 107 293.00 | 59 265.00 | 166 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 455.00 | 29 217.00 | | 31 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 768.00 | 149 758.00 | | 150 768.00 |
230 Autres produits | 4 380.00 | 6.00 | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 603.00 | 178 981.00 | | 186 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 655.00 | 17 361.00 | | 16 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 962.00 | 50 513.00 | | 47 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 391.00 | 39 618.00 | | 47 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 564.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 468.00 | 41 303.00 | | 41 468.00 |
252 Charges sociales | 17 394.00 | 16 693.00 | | 17 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | 8 736.00 | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 635.00 | 176 677.00 | | 180 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 968.00 | 2 304.00 | | 5 968.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 715.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 211.00 | 1 590.00 | | 5 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 989.00 | | | 136 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 031.00 | | | 11 031.00 |