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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 114 203.00 | 22 365.00 | 136 568.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 610.00 | 114 203.00 | 22 407.00 | 136 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
084 Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
110 Total général Actif | 161 926.00 | 114 203.00 | 47 723.00 | 161 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 573.00 | 31 455.00 | | 33 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 468.00 | 150 768.00 | | 152 468.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 380.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 044.00 | 186 603.00 | | 186 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 992.00 | 16 655.00 | | 17 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 273.00 | 47 962.00 | | 51 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | 300.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 45 856.00 | 47 391.00 | | 45 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 440.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 257.00 | 41 468.00 | | 46 257.00 |
252 Charges sociales | 18 139.00 | 17 394.00 | | 18 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | 8 024.00 | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 042.00 | 180 635.00 | | 187 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -998.00 | 5 968.00 | | -998.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 380.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 521.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 380.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 331.00 | 5 211.00 | | -1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |