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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 057.00 | 52 521.00 | 121 536.00 | 174 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 724.00 | 63 070.00 | 123 654.00 | 186 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 736.00 | 115 591.00 | 431 145.00 | 546 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BT Marchandises | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 206.00 | 115 591.00 | 588 616.00 | 704 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 60 302.00 | 5 302.00 | | 60 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 400.00 | 127 500.00 | | 170 400.00 |
DL TOTAL (I) | 272 564.00 | 174 665.00 | | 272 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 615.00 | 209 389.00 | | 194 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 324.00 | 76 270.00 | | 46 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | 75 318.00 | | 42 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 67 357.00 | | 32 740.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 051.00 | 428 364.00 | | 316 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 616.00 | 603 028.00 | | 588 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 468.00 | 252 159.00 | | 155 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 385.00 | | 1 477 385.00 | 1 477 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 385.00 | | 1 477 385.00 | 1 477 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 327.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | 3 827.00 | | 4 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 917.00 | 38 118.00 | | 17 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 131.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 131.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -131.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 378.00 | 51 975.00 | | 71 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 447.00 | 1 288 177.00 | | 1 482 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 047.00 | 1 160 678.00 | | 1 312 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 400.00 | 127 500.00 | | 170 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 741.00 | | 2 995.00 | 543 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 786.00 | | 2 995.00 | 357 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 264.00 | 29 327.00 | | 86 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 264.00 | 29 327.00 | | 86 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 155.00 | 33 572.00 | 108 921.00 | 194 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 051.00 | 155 468.00 | 108 921.00 | 316 051.00 |