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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 689.00 | 129 407.00 | 58 283.00 | 187 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 376.00 | 141 888.00 | 68 488.00 | 210 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 020.00 | 271 295.00 | 309 725.00 | 581 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BT Marchandises | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 272 499.00 | | 272 499.00 | 272 499.00 |
CF Disponibilités | 170 916.00 | | 170 916.00 | 170 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 326.00 | | 480 326.00 | 480 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 346.00 | 271 295.00 | 790 051.00 | 1 061 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 264 264.00 | 256 359.00 | | 264 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 894.00 | 107 906.00 | | 125 894.00 |
DL TOTAL (I) | 432 021.00 | 406 127.00 | | 432 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 047.00 | 63 539.00 | | 251 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 42 172.00 | | 26 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 186.00 | 63 885.00 | | 75 186.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 5 662.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 030.00 | 175 258.00 | | 358 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 051.00 | 581 385.00 | | 790 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 622.00 | 124 798.00 | | 320 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 866.00 | | 1 805 866.00 | 1 805 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 866.00 | | 1 805 866.00 | 1 805 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 627.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 995.00 | 10 544.00 | | 6 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 422.00 | 38 655.00 | | 44 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 496.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 309.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 805.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -802.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 34 961.00 | | 39 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 431.00 | 1 626 288.00 | | 1 818 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 536.00 | 1 518 382.00 | | 1 692 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 894.00 | 107 906.00 | | 125 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 413.00 | | 10 323.00 | 571 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 581 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 398 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 458.00 | | 10 323.00 | 388 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 167.00 | 33 844.00 | 716.00 | 238 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 167.00 | 33 844.00 | 716.00 | 238 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 270 764.00 | 270 764.00 | | 270 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 460.00 | 13 052.00 | 37 408.00 | 50 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 030.00 | 320 622.00 | 37 408.00 | 358 030.00 |