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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 556.00 | 69 165.00 | 112 391.00 | 181 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 374.00 | 77 434.00 | 112 940.00 | 190 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 885.00 | 146 599.00 | 408 286.00 | 554 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BT Marchandises | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CF Disponibilités | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 087.00 | 146 599.00 | 605 488.00 | 752 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 158 202.00 | 60 302.00 | | 158 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 202.00 | 170 400.00 | | 122 202.00 |
DL TOTAL (I) | 322 267.00 | 272 564.00 | | 322 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 957.00 | 194 615.00 | | 160 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 46 324.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 42 342.00 | | 54 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | 32 740.00 | | 36 857.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 221.00 | 316 051.00 | | 283 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 488.00 | 588 616.00 | | 605 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 147.00 | 155 468.00 | | 157 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 372.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 246.00 | | 1 509 246.00 | 1 509 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 246.00 | | 1 509 246.00 | 1 509 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 008.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 769.00 | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 769.00 | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 109.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | -2 340.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 224.00 | 71 378.00 | | 41 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 137.00 | 1 482 447.00 | | 1 526 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 935.00 | 1 312 047.00 | | 1 403 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 202.00 | 170 400.00 | | 122 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 736.00 | | 11 149.00 | 546 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 554 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 781.00 | | 11 149.00 | 360 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 591.00 | 31 008.00 | | 115 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | 31 008.00 | | 115 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 583.00 | 34 508.00 | 87 523.00 | 160 583.00 |
VI Groupe et associés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 221.00 | 157 147.00 | 87 523.00 | 283 221.00 |