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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 941.00 | 79 102.00 | 98 839.00 | 177 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 726.00 | 92 346.00 | 107 380.00 | 199 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 621.00 | 171 448.00 | 389 173.00 | 560 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BT Marchandises | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 678.00 | 171 448.00 | 591 230.00 | 762 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 208 404.00 | 158 202.00 | | 208 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 237.00 | 122 202.00 | | 118 237.00 |
DL TOTAL (I) | 368 504.00 | 322 267.00 | | 368 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 044.00 | 160 957.00 | | 126 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 30 600.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 54 778.00 | | 67 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 223.00 | 36 857.00 | | 23 223.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 30.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 727.00 | 283 221.00 | | 222 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 230.00 | 605 488.00 | | 591 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 930.00 | 157 147.00 | | 132 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 086.00 | | 1 569 086.00 | 1 569 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 086.00 | | 1 569 086.00 | 1 569 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 3 182.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 4 682.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 3 000.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 1 682.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 703.00 | 41 224.00 | | 36 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 383.00 | 1 526 137.00 | | 1 577 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 146.00 | 1 403 935.00 | | 1 459 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 237.00 | 122 202.00 | | 118 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 885.00 | | 13 153.00 | 554 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 560 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 377 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 930.00 | | 13 153.00 | 371 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 599.00 | 32 266.00 | 7 416.00 | 146 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 599.00 | 32 266.00 | 7 416.00 | 146 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 703.00 | 35 907.00 | 65 730.00 | 125 703.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 727.00 | 132 930.00 | 65 730.00 | 222 727.00 |