| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 521.00 | 43 901.00 | 620.00 | 44 521.00 |
AP Constructions | 73 797.00 | 43 494.00 | 30 304.00 | 73 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 847.00 | 1 246 240.00 | 229 606.00 | 1 475 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 949.00 | 221 770.00 | 10 179.00 | 231 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 241.00 | 1 555 405.00 | 277 835.00 | 1 833 241.00 |
BN En cours de production de biens | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 033.00 | 35 668.00 | 718 365.00 | 754 033.00 |
BZ Autres créances | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 303.00 | 35 668.00 | 1 079 635.00 | 1 115 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 544.00 | 1 591 074.00 | 1 357 470.00 | 2 948 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 351 286.00 | 351 286.00 | | 351 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
DH Report à nouveau | -603 316.00 | -730 046.00 | | -603 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 531.00 | 126 730.00 | | -259 531.00 |
DL TOTAL (I) | 74 276.00 | 333 808.00 | | 74 276.00 |
DP Provisions pour risques | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 118 384.00 | 165 290.00 | | 118 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 328.00 | 351 668.00 | | 590 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 440.00 | 554 847.00 | | 522 440.00 |
EA Autres dettes | 23 001.00 | 23 394.00 | | 23 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 052.00 | 87 300.00 | | 28 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 810.00 | 1 018 198.00 | | 1 164 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 470.00 | 1 517 295.00 | | 1 357 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 810.00 | 1 018 198.00 | | 1 164 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 1 750 874.00 | 139 484.00 | 1 890 358.00 | 1 750 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 991.00 | 139 484.00 | 1 891 475.00 | 1 751 991.00 |
FM Production stockée | | | -2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 972.00 | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 466.00 | 26 471.00 | | 17 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | 777.00 | | 6 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 693.00 | 333 408.00 | | 6 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 969.00 | 34.00 | | 38 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031.00 | 39 188.00 | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 001.00 | 68 222.00 | | 43 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 307.00 | 265 186.00 | | -36 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 121.00 | -68 693.00 | | -35 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 336.00 | 2 643 809.00 | | 1 945 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 867.00 | 2 517 079.00 | | 2 204 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 531.00 | 126 730.00 | | -259 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 390.00 | | 1 044.00 | 1 859 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 193.00 | 1 833 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 193.00 | 1 782 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 384.00 | | 1 029.00 | 1 808 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | 15.00 | 6 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 929.00 | 110 669.00 | 27 193.00 | 1 471 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 478.00 | 424.00 | | 43 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 452.00 | 110 245.00 | 27 193.00 | 1 428 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 290.00 | | 46 906.00 | 165 290.00 |
6T Sur comptes clients | 26 748.00 | 8 920.00 | | 26 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 748.00 | 8 920.00 | | 26 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 038.00 | 8 920.00 | 46 906.00 | 192 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 920.00 | 46 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 328.00 | 590 328.00 | | 590 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 715 765.00 | | | 715 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
VP Divers | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 718.00 | 878 943.00 | 38 775.00 | 917 718.00 |
VW T.V.A. | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 821.00 | 1 163 821.00 | | 1 163 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 997.00 | 33 407.00 | | 28 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 870.00 | 52 666.00 | | 66 870.00 |
ST Autres comptes | 241 673.00 | 301 920.00 | | 241 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 499.00 | 121 851.00 | | 134 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 27.00 | | |
YT Sous‐traitance | 143 925.00 | 259 064.00 | | 143 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 544.00 | 26 505.00 | | 23 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 541.00 | 59 912.00 | | 52 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 874.00 | 166 412.00 | | 138 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 137.00 | 123 978.00 | | 92 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 968.00 | 735 847.00 | | 586 968.00 |