| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 972.00 | 42 358.00 | 614.00 | 42 972.00 |
AP Constructions | 71 556.00 | 54 574.00 | 16 982.00 | 71 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 148.00 | 1 269 684.00 | 155 464.00 | 1 425 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 321.00 | 213 021.00 | 7 300.00 | 220 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 692.00 | 1 579 637.00 | 183 055.00 | 1 762 692.00 |
BN En cours de production de biens | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 691.00 | 36 830.00 | 684 861.00 | 721 691.00 |
BZ Autres créances | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 697 531.00 | | 697 531.00 | 697 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 286.00 | 36 830.00 | 1 550 456.00 | 1 587 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 978.00 | 1 616 467.00 | 1 733 512.00 | 3 349 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 560 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 351 286.00 | 351 286.00 | | 351 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
DH Report à nouveau | -652 847.00 | -603 316.00 | | -652 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 477.00 | -259 531.00 | | 120 477.00 |
DL TOTAL (I) | 644 753.00 | 74 276.00 | | 644 753.00 |
DP Provisions pour risques | 75 984.00 | 118 384.00 | | 75 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 652.00 | 118 384.00 | | 87 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 754.00 | 590 328.00 | | 365 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 617.00 | 522 440.00 | | 516 617.00 |
EA Autres dettes | 31 783.00 | 23 001.00 | | 31 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 964.00 | 28 052.00 | | 85 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 106.00 | 1 164 810.00 | | 1 001 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 512.00 | 1 357 470.00 | | 1 733 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 644.00 | 1 164 810.00 | | 570 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 1 632 344.00 | 151 577.00 | 1 783 921.00 | 1 632 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 716.00 | 151 577.00 | 1 784 293.00 | 1 632 716.00 |
FM Production stockée | | | -2 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 250.00 | 6 693.00 | | 184 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 692.00 | 6 693.00 | | 268 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 38 969.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 43 001.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 493.00 | -36 307.00 | | 263 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 521.00 | -35 121.00 | | -33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 774.00 | 1 945 336.00 | | 2 157 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 297.00 | 2 204 867.00 | | 2 037 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 477.00 | -259 531.00 | | 120 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 241.00 | | 7 792.00 | 1 833 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461.00 | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 340.00 | 1 762 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 42 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 330.00 | 1 717 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 220.00 | | 7 762.00 | 1 782 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 30.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 405.00 | 98 075.00 | 73 844.00 | 1 555 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 901.00 | 6.00 | 1 550.00 | 43 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 504.00 | 98 069.00 | 72 295.00 | 1 511 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 384.00 | 49 268.00 | 80 000.00 | 118 384.00 |
6T Sur comptes clients | 35 668.00 | 1 162.00 | | 35 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 668.00 | 1 162.00 | | 35 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 052.00 | 50 430.00 | 80 000.00 | 154 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 754.00 | 161 815.00 | 163 151.00 | 365 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 545.00 | 123 242.00 | 80 242.00 | 223 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 682 163.00 | | | 682 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
VB T. V. A. | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 533.00 | 27 313.00 | 100 976.00 | 153 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 264.00 | 845 228.00 | 40 036.00 | 885 264.00 |
VW T.V.A. | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 117.00 | 569 655.00 | 344 369.00 | 1 000 117.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |