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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 5 206.00 | 13 438.00 | 18 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
AP Constructions | 87 137.00 | 62 697.00 | 24 441.00 | 87 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 290.00 | 1 406 656.00 | 109 634.00 | 1 516 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 904.00 | 196 247.00 | 10 657.00 | 206 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 171.00 | 1 711 977.00 | 158 194.00 | 1 870 171.00 |
BN En cours de production de biens | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 196.00 | 75 214.00 | 875 983.00 | 951 196.00 |
BZ Autres créances | 257 889.00 | | 257 889.00 | 257 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 168.00 | | 1 397 168.00 | 1 397 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 198.00 | 75 214.00 | 2 677 985.00 | 2 753 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 369.00 | 1 787 190.00 | 2 836 178.00 | 4 623 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 351 286.00 | 351 286.00 | | 351 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
DH Report à nouveau | -264 423.00 | -532 370.00 | | -264 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 059.00 | 267 947.00 | | 166 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 204.00 | 912 701.00 | | 1 122 204.00 |
DP Provisions pour risques | 300 061.00 | 235 445.00 | | 300 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 300 061.00 | 247 113.00 | | 300 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 346.00 | 16 823.00 | | 217 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 238.00 | 442 682.00 | | 302 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 816.00 | 539 295.00 | | 799 816.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | 24 915.00 | | 17 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 080.00 | 176 209.00 | | 43 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 913.00 | 1 199 924.00 | | 1 413 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 178.00 | 2 359 737.00 | | 2 836 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 944.00 | 848 668.00 | | 1 115 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 2 014 646.00 | 182 377.00 | 2 197 023.00 | 2 014 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 392.00 | 182 377.00 | 2 197 769.00 | 2 015 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 574.00 | 1 545.00 | | 3 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 4 542.00 | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 637.00 | 46.00 | | 71 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 097.00 | 58 124.00 | | 14 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 734.00 | 60 342.00 | | 85 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 160.00 | -55 800.00 | | -82 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 804.00 | -445 322.00 | | -188 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 009.00 | 2 125 189.00 | | 2 452 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 950.00 | 1 857 241.00 | | 2 285 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 059.00 | 267 947.00 | | 166 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 495.00 | | 154 341.00 | 1 782 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 450.00 | 31 215.00 | 1 870 171.00 | 35 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 1 800.00 | 59 816.00 | 5 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 29 415.00 | 1 810 332.00 | 29 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 424.00 | | 7 774.00 | 59 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 048.00 | | 146 567.00 | 1 723 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 148.00 | 101 045.00 | 31 216.00 | 1 642 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 435.00 | 4 743.00 | 1 800.00 | 43 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 713.00 | 96 302.00 | 29 416.00 | 1 598 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 113.00 | 121 000.00 | 68 052.00 | 247 113.00 |
6T Sur comptes clients | 36 830.00 | 38 384.00 | | 36 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 830.00 | 38 384.00 | | 36 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 943.00 | 159 384.00 | 68 052.00 | 283 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 384.00 | 68 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 238.00 | 302 238.00 | | 302 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 936.00 | 204 936.00 | | 204 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 873 285.00 | 873 285.00 | | 873 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
VB T. V. A. | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 077.00 | 7 939.00 | 26 138.00 | 34 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
VP Divers | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 714.00 | 361 714.00 | | 361 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 230.00 | 1 153 319.00 | 77 911.00 | 1 231 230.00 |
VW T.V.A. | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 567.00 | 1 170 429.00 | 26 138.00 | 1 196 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |