| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 463.00 | 10 407.00 | 10 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 554.00 | 42 972.00 | 5 582.00 | 48 554.00 |
AP Constructions | 71 556.00 | 66 514.00 | 5 042.00 | 71 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 033.00 | 1 337 696.00 | 82 336.00 | 1 420 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 591.00 | 194 502.00 | 7 089.00 | 201 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 495.00 | 1 642 148.00 | 140 347.00 | 1 782 495.00 |
BN En cours de production de biens | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 571.00 | 36 830.00 | 496 741.00 | 533 571.00 |
BZ Autres créances | 639 540.00 | | 639 540.00 | 639 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 998 479.00 | | 998 479.00 | 998 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 219.00 | 36 830.00 | 2 219 390.00 | 2 256 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 714.00 | 1 678 977.00 | 2 359 737.00 | 4 038 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 351 286.00 | 351 286.00 | | 351 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
DH Report à nouveau | -532 370.00 | -652 847.00 | | -532 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 947.00 | 120 477.00 | | 267 947.00 |
DL TOTAL (I) | 912 701.00 | 644 753.00 | | 912 701.00 |
DP Provisions pour risques | 235 445.00 | 75 984.00 | | 235 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 113.00 | 87 652.00 | | 247 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 823.00 | 989.00 | | 16 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 682.00 | 365 754.00 | | 442 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 295.00 | 516 617.00 | | 539 295.00 |
EA Autres dettes | 24 915.00 | 31 783.00 | | 24 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 209.00 | 85 964.00 | | 176 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 924.00 | 1 001 106.00 | | 1 199 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 737.00 | 1 733 512.00 | | 2 359 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 668.00 | 570 644.00 | | 848 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 870 543.00 | 77 461.00 | 1 948 004.00 | 1 870 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 543.00 | 77 461.00 | 1 948 004.00 | 1 870 543.00 |
FM Production stockée | | | 7 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 937.00 | |
GE Autres charges | | | 13 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | 184 250.00 | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | 4 443.00 | | 1 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 268 692.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 704.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | 4 496.00 | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 342.00 | 5 200.00 | | 60 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 800.00 | 263 493.00 | | -55 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 322.00 | -33 521.00 | | -445 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 189.00 | 2 157 774.00 | | 2 125 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 241.00 | 2 037 297.00 | | 1 857 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 947.00 | 120 477.00 | | 267 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 692.00 | | 54 304.00 | 1 762 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 501.00 | 1 782 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 456.00 | 1 723 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 972.00 | | 16 452.00 | 42 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 652.00 | | 37 852.00 | 1 717 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 637.00 | 94 340.00 | 31 829.00 | 1 579 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 358.00 | 1 077.00 | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 279.00 | 93 264.00 | 31 829.00 | 1 537 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 652.00 | 171 061.00 | 11 600.00 | 87 652.00 |
6T Sur comptes clients | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 482.00 | 171 061.00 | 11 600.00 | 124 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 937.00 | 11 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 682.00 | 276 269.00 | 166 413.00 | 442 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 495.00 | 126 648.00 | 81 847.00 | 208 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 494 043.00 | 494 043.00 | | 494 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
VB T. V. A. | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 894.00 | 547 894.00 | | 547 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 898.00 | 27 902.00 | 102 996.00 | 130 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 868.00 | 1 166 340.00 | 39 528.00 | 1 205 868.00 |
VW T.V.A. | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 101.00 | 831 845.00 | 351 256.00 | 1 183 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |