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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 602.00 | 222 094.00 | 7 507.00 | 229 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 087.00 | 182 721.00 | 20 366.00 | 203 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 849.00 | 404 816.00 | 67 033.00 | 471 849.00 |
BP En cours de production de services | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
BT Marchandises | 108 801.00 | 4 455.00 | 104 346.00 | 108 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 963.00 | 30 981.00 | 350 982.00 | 381 963.00 |
BZ Autres créances | 796 869.00 | | 796 869.00 | 796 869.00 |
CF Disponibilités | 339 550.00 | | 339 550.00 | 339 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 989.00 | 35 436.00 | 1 686 553.00 | 1 721 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 837.00 | 440 252.00 | 1 753 586.00 | 2 193 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 739.00 | 214 573.00 | | 286 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 104.00 | 72 166.00 | | 789 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 643.00 | 295 539.00 | | 1 084 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 333.00 | 337 895.00 | | 314 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 136.00 | 93 749.00 | | 217 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 072.00 | 97 675.00 | | 137 072.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 4 270.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 943.00 | 533 589.00 | | 668 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 586.00 | 829 128.00 | | 1 753 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 514 487.00 | |
FM Production stockée | | | -12 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 931.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 842.00 | | | 1 105 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 794.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105 423.00 | -794.00 | | 1 105 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 072.00 | 3 873.00 | | 383 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 104.00 | 72 166.00 | | 789 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 606.00 | | | 478 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 689.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 446.00 | | | 439 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 211.00 | 14 362.00 | 6 757.00 | 397 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 211.00 | 14 362.00 | 6 757.00 | 397 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 990.00 | 311 990.00 | | 311 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 991.00 | 1 141 725.00 | 76 266.00 | 1 217 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 943.00 | 668 943.00 | | 668 943.00 |