| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 550.00 | 170 719.00 | 247 830.00 | 418 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 903.00 | 92 515.00 | 778 389.00 | 870 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 613.00 | 263 234.00 | 1 056 379.00 | 1 319 613.00 |
BP En cours de production de services | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
BT Marchandises | 92 663.00 | 4 455.00 | 88 208.00 | 92 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 898.00 | 30 761.00 | 291 137.00 | 321 898.00 |
BZ Autres créances | 2 106 812.00 | | 2 106 812.00 | 2 106 812.00 |
CF Disponibilités | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 036.00 | 35 216.00 | 2 632 821.00 | 2 668 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 649.00 | 298 449.00 | 3 689 200.00 | 3 987 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 843.00 | 286 739.00 | | 285 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 888.00 | 789 104.00 | | 1 130 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 531.00 | 1 084 643.00 | | 1 425 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 108.00 | | | 1 136 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 719.00 | 314 333.00 | | 839 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 217 136.00 | | 59 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 182.00 | 137 072.00 | | 89 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 669.00 | 668 943.00 | | 2 263 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 200.00 | 1 753 586.00 | | 3 689 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 804 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 505.00 | |
FM Production stockée | | | -34 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 784.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 274.00 | 1 105 842.00 | | 1 627 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | 419.00 | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 405.00 | 1 105 423.00 | | 1 611 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 216.00 | 383 072.00 | | 548 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 786.00 | 2 616 307.00 | | 3 009 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 899.00 | 1 827 203.00 | | 1 878 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 888.00 | 789 104.00 | | 1 130 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 849.00 | | | 471 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 689.00 | | | 432 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 816.00 | 56 784.00 | 198 366.00 | 404 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 816.00 | 56 784.00 | 198 366.00 | 404 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 376.00 | 837 376.00 | | 837 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
UX Autres créances clients | 321 898.00 | | | 321 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 108.00 | 167 294.00 | 680 156.00 | 1 136 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VP Divers | 2 106 812.00 | | | 2 106 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 870.00 | 2 428 710.00 | 30 160.00 | 2 458 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 669.00 | 1 294 856.00 | 680 156.00 | 2 263 669.00 |