| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 640.00 | 2 360.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 77 981.00 | 10 559.00 | 67 423.00 | 77 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 925.00 | 373 487.00 | 508 438.00 | 881 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 404.00 | 503 030.00 | 1 375 375.00 | 1 878 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 470.00 | 889 715.00 | 1 983 755.00 | 2 873 470.00 |
BP En cours de production de services | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
BT Marchandises | 156 106.00 | 16 455.00 | 139 651.00 | 156 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 265.00 | 20 110.00 | 636 154.00 | 656 265.00 |
BZ Autres créances | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CF Disponibilités | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 835.00 | 36 565.00 | 1 080 269.00 | 1 116 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 305.00 | 926 281.00 | 3 064 025.00 | 3 990 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 781.00 | 436 010.00 | | 440 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 969.00 | 3 956.00 | | -120 969.00 |
DL TOTAL (I) | 328 612.00 | 448 767.00 | | 328 612.00 |
DP Provisions pour risques | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 006.00 | 2 074 412.00 | | 1 929 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 916.00 | 82 869.00 | | 47 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 027.00 | 479 254.00 | | 351 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 392.00 | 273 100.00 | | 362 392.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 5 342.00 | | 21 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 788.00 | 2 942 976.00 | | 2 725 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 025.00 | 3 391 743.00 | | 3 064 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 392 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 998.00 | |
FM Production stockée | | | 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 183.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 154.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 7 636.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 319.00 | 3 957 968.00 | | 3 515 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 288.00 | 3 954 012.00 | | 3 636 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 969.00 | 3 956.00 | | -120 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 056.00 | | 34 415.00 | 2 839 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 895.00 | | 33 415.00 | 2 804 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 840.00 | 288 876.00 | | 600 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 640.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 840.00 | 287 236.00 | | 599 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 027.00 | 351 027.00 | | 351 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 392.00 | 362 392.00 | | 362 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 265.00 | 656 265.00 | | 656 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 006.00 | 314 936.00 | 1 143 096.00 | 1 929 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 411.00 | 776 251.00 | 30 160.00 | 806 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 788.00 | 1 111 718.00 | 1 143 096.00 | 2 725 788.00 |