| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 801.00 | 202 239.00 | 211 562.00 | 413 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 151.00 | 167 230.00 | 716 921.00 | 884 151.00 |
AX Avances et acomptes | 1 180 934.00 | | 1 180 934.00 | 1 180 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 047.00 | 369 469.00 | 2 139 578.00 | 2 509 047.00 |
BP En cours de production de services | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
BT Marchandises | 119 799.00 | 4 455.00 | 115 344.00 | 119 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 220.00 | 32 331.00 | 383 889.00 | 416 220.00 |
BZ Autres créances | 969 086.00 | | 969 086.00 | 969 086.00 |
CF Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 739.00 | 36 786.00 | 1 564 952.00 | 1 601 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 786.00 | 406 255.00 | 3 704 530.00 | 4 110 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 731.00 | 285 843.00 | | 416 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 279.00 | 1 130 888.00 | | 19 279.00 |
DL TOTAL (I) | 444 810.00 | 1 425 531.00 | | 444 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 108.00 | 1 136 108.00 | | 1 820 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 215.00 | 839 719.00 | | 816 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 393.00 | 59 888.00 | | 205 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 027.00 | 89 182.00 | | 107 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 977.00 | 138 371.00 | | 310 977.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 259 720.00 | 2 263 669.00 | | 3 259 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 530.00 | 3 689 200.00 | | 3 704 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 940 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 551.00 | |
FM Production stockée | | | 14 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 325.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 627 274.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 15 869.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | 1 611 405.00 | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | 548 216.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 012.00 | 3 009 787.00 | | 1 586 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 733.00 | 1 878 899.00 | | 1 566 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 279.00 | 1 130 888.00 | | 19 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 613.00 | | 1 200 708.00 | 1 319 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 275.00 | 2 509 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 275.00 | 2 478 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 453.00 | | 1 200 708.00 | 1 289 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 234.00 | 117 510.00 | 11 275.00 | 263 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 234.00 | 117 510.00 | 11 275.00 | 263 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 977.00 | 310 977.00 | | 310 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 471.00 | 813 471.00 | | 813 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
UX Autres créances clients | 416 220.00 | 416 220.00 | | 416 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 912.00 | 236 810.00 | 1 231 989.00 | 1 789 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 401.00 | | | 845 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 597.00 | | | 191 597.00 |
VP Divers | 969 086.00 | 969 086.00 | | 969 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 792.00 | 1 395 632.00 | 30 160.00 | 1 425 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 720.00 | 1 706 618.00 | 1 231 989.00 | 3 259 720.00 |