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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 190.00 | 14 222.00 | 968.00 | 15 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 008.00 | 73 700.00 | 1 493 308.00 | 1 567 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | 918.00 | 1 278.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 478 051.00 | 7 817.00 | 470 234.00 | 478 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 771.00 | 47 477.00 | 723 295.00 | 770 771.00 |
CF Disponibilités | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 303.00 | 56 212.00 | 1 241 091.00 | 1 297 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 311.00 | 129 912.00 | 2 734 399.00 | 2 864 311.00 |
CU Autres participations | 1 551 728.00 | 59 477.00 | 1 492 250.00 | 1 551 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 295 690.00 | | | 2 295 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 695.00 | | | 2 681 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 399.00 | | | 2 734 399.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 609.00 | | | 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 669.00 | | | 212 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 832.00 | | | 214 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 396.00 | | 612.00 | 1 576 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 551 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 567 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 579.00 | | 612.00 | 14 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 818.00 | | | 1 561 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 771.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 771.00 | | 13 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | 244.00 | 1 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 467.00 | 47 633.00 | 33 806.00 | 41 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 107.00 | 47 633.00 | 34 050.00 | 102 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 107.00 | 47 633.00 | 34 050.00 | 102 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 5 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 477.00 | 28 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 433 771.00 | | | 433 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 593.00 | 482 503.00 | 90.00 | 482 593.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |