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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 913.00 | 14 006.00 | 907.00 | 14 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 783.00 | 73 484.00 | 1 494 299.00 | 1 567 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 377.00 | 1 082.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 509 591.00 | 7 948.00 | 501 643.00 | 509 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 153.00 | 36 092.00 | 680 061.00 | 716 153.00 |
CF Disponibilités | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 408.00 | 45 417.00 | 1 257 991.00 | 1 303 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 191.00 | 118 900.00 | 2 752 290.00 | 2 871 191.00 |
CU Autres participations | 1 551 728.00 | 59 477.00 | 1 492 250.00 | 1 551 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 295 690.00 | | | 2 295 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 457.00 | | | 2 699 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 290.00 | | | 2 752 290.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 609.00 | | | 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 863.00 | | | 212 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 008.00 | | 1 836.00 | 1 567 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 1 567 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 15 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | 1 836.00 | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 818.00 | | | 1 551 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222.00 | 845.00 | 1 061.00 | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 845.00 | 1 061.00 | 14 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 590.00 | | 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 294.00 | 36 222.00 | 47 477.00 | 55 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 689.00 | 36 812.00 | 47 477.00 | 115 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 689.00 | 36 812.00 | 47 477.00 | 115 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 092.00 | 47 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 384 685.00 | | | 384 685.00 |
VI Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 539.00 | 514 449.00 | 90.00 | 514 539.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |