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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | 10 895.00 | 3 523.00 | 14 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 736.00 | 129 104.00 | 1 212 632.00 | 1 341 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 762 263.00 | 50 645.00 | 711 617.00 | 762 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 712.00 | 5 785.00 | 966 927.00 | 972 712.00 |
CF Disponibilités | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 984.00 | 56 430.00 | 1 798 554.00 | 1 854 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 720.00 | 185 534.00 | 3 011 186.00 | 3 196 720.00 |
CU Autres participations | 1 327 228.00 | 118 209.00 | 1 209 019.00 | 1 327 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 273 338.00 | | | 2 273 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 399.00 | | | 2 751 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 186.00 | | | 3 011 186.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 609.00 | | | 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 180.00 | | | 331 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 093.00 | | 3 349.00 | 1 353 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 1 327 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 706.00 | 1 341 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 14 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | 3 349.00 | 14 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 018.00 | | | 1 339 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 841.00 | 644.00 | 2 590.00 | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 644.00 | 2 590.00 | 12 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 234.00 | 20 075.00 | 40 879.00 | 77 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 940.00 | 53 577.00 | 40 879.00 | 161 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 940.00 | 53 577.00 | 40 879.00 | 161 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 287.00 | 40 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 654 612.00 | 654 612.00 | | 654 612.00 |
VI Groupe et associés | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 135.00 | 765 045.00 | 90.00 | 765 135.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |