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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 15 207.00 | 1 376.00 | 16 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 400.00 | 54 163.00 | 1 514 237.00 | 1 568 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 377.00 | 819.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 554 717.00 | 35 207.00 | 519 510.00 | 554 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 554.00 | 76 912.00 | 493 642.00 | 570 554.00 |
CF Disponibilités | 248 238.00 | | 248 238.00 | 248 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 455.00 | 113 496.00 | 1 264 959.00 | 1 378 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 855.00 | 167 659.00 | 2 779 197.00 | 2 946 855.00 |
CU Autres participations | 1 551 728.00 | 38 956.00 | 1 512 771.00 | 1 551 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 308 458.00 | | | 2 308 458.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 708.00 | | | 2 735 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 197.00 | | | 2 779 197.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 609.00 | | | 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 120.00 | | 133 120.00 | 133 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 120.00 | | 133 120.00 | 133 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 207.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489.00 | | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 376.00 | | | 338 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 125.00 | | | 302 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 783.00 | | 1 670.00 | 1 567 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 1 568 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 16 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | | 1 670.00 | 15 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 818.00 | | | 1 551 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 006.00 | 1 200.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 1 200.00 | | 14 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 040.00 | 112 119.00 | 44 040.00 | 44 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 894.00 | 151 075.00 | 103 517.00 | 104 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 894.00 | 151 075.00 | 103 517.00 | 104 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 207.00 | 7 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 868.00 | 95 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 383 886.00 | 383 886.00 | | 383 886.00 |
VI Groupe et associés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 753.00 | 559 663.00 | 90.00 | 559 753.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |