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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 1 063 736.00 | 852 201.00 | 211 535.00 | 1 063 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 844.00 | 212 802.00 | 17 043.00 | 229 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 724.00 | 237 372.00 | 125 352.00 | 362 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 677.00 | 1 305 118.00 | 539 559.00 | 1 844 677.00 |
BN En cours de production de biens | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BT Marchandises | 3 588 515.00 | 151 206.00 | 3 437 309.00 | 3 588 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 577.00 | 7 061.00 | 644 517.00 | 651 577.00 |
BZ Autres créances | 866 624.00 | | 866 624.00 | 866 624.00 |
CF Disponibilités | 520 855.00 | | 520 855.00 | 520 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 573.00 | 158 266.00 | 5 480 306.00 | 5 638 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 250.00 | 1 463 385.00 | 6 019 866.00 | 7 483 250.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 880.00 | | | 307 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DG Autres réserves | 1 119 744.00 | | | 1 119 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 801.00 | | | 1 686 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 680.00 | | | 3 539 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 410.00 | | | 213 410.00 |
EA Autres dettes | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 065.00 | | | 4 333 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 866.00 | | | 6 019 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 373.00 | | | 4 190 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 442 300.00 | | 9 442 300.00 | 9 442 300.00 |
FD Production vendue biens | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
FG Production vendue services | 787 859.00 | | 787 859.00 | 787 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234 413.00 | | 10 234 413.00 | 10 234 413.00 |
FM Production stockée | | | 1 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 341 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 485 683.00 | | | 10 485 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417 045.00 | | | 10 417 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 844.00 | | 19 536.00 | 1 835 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 140.00 | 2 563.00 | 1 844 677.00 | 8 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 2 563.00 | 1 656 304.00 | 8 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 574.00 | | 19 433.00 | 1 647 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 525.00 | | 104.00 | 185 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 783.00 | 74 898.00 | 2 563.00 | 1 232 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 039.00 | 74 898.00 | 2 563.00 | 1 230 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 953.00 | 151 206.00 | 151 953.00 | 151 953.00 |
6T Sur comptes clients | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 013.00 | 151 206.00 | 151 953.00 | 159 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 013.00 | 151 206.00 | 151 953.00 | 159 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 206.00 | 151 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 680.00 | 3 539 680.00 | | 3 539 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 643 128.00 | | | 643 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 309 862.00 | | | 309 862.00 |
VC Groupe et associés | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 583.00 | 301 891.00 | 142 692.00 | 444 583.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 576.00 | | | 454 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 784.00 | 1 509 872.00 | 9 912.00 | 1 519 784.00 |
VW T.V.A. | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 065.00 | 4 190 373.00 | 142 692.00 | 4 333 065.00 |