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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 062.00 | 457.00 | 3 519.00 |
AP Constructions | 1 081 191.00 | 947 226.00 | 133 965.00 | 1 081 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 619.00 | 229 685.00 | 16 935.00 | 246 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 546.00 | 331 391.00 | 385 155.00 | 716 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 943.00 | 1 511 364.00 | 722 579.00 | 2 233 943.00 |
BN En cours de production de biens | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 4 187 428.00 | 174 960.00 | 4 012 469.00 | 4 187 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 087.00 | 15 656.00 | 378 431.00 | 394 087.00 |
BZ Autres créances | 763 438.00 | | 763 438.00 | 763 438.00 |
CF Disponibilités | 326 097.00 | | 326 097.00 | 326 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 045.00 | 190 616.00 | 5 485 429.00 | 5 676 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 988.00 | 1 701 980.00 | 6 208 008.00 | 7 909 988.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 880.00 | | | 307 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DG Autres réserves | 1 242 617.00 | | | 1 242 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 602.00 | | | -65 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 435.00 | | | 1 675 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 290.00 | | | 445 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 833.00 | | | 3 575 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 562.00 | | | 202 562.00 |
EA Autres dettes | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 573.00 | | | 4 532 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 008.00 | | | 6 208 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 550.00 | | | 4 384 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 722.00 | | 311 435.00 | 1 939 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 685.00 | 14 530.00 | 2 233 943.00 | 2 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 14 530.00 | 2 044 357.00 | 2 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 342.00 | | 311 229.00 | 1 750 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 861.00 | | 206.00 | 185 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 793.00 | 78 100.00 | 14 530.00 | 1 447 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 258.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 989.00 | 77 842.00 | 14 530.00 | 1 444 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 022.00 | 174 960.00 | 194 022.00 | 194 022.00 |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | 9 012.00 | 1 673.00 | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 340.00 | 183 972.00 | 195 695.00 | 202 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 340.00 | 183 972.00 | 195 695.00 | 202 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 972.00 | 195 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 833.00 | 3 575 833.00 | | 3 575 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 375 322.00 | 375 322.00 | | 375 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
VC Groupe et associés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 290.00 | 297 267.00 | 123 511.00 | 445 290.00 |
VI Groupe et associés | 258 120.00 | 258 120.00 | | 258 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 278.00 | 418 278.00 | | 418 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 106.00 | 1 159 205.00 | 1 901.00 | 1 161 106.00 |
VW T.V.A. | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 573.00 | 4 384 550.00 | 123 511.00 | 4 532 573.00 |