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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 1 081 191.00 | 884 056.00 | 197 135.00 | 1 081 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 844.00 | 218 090.00 | 11 755.00 | 229 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 917.00 | 272 023.00 | 112 893.00 | 384 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 387.00 | 1 376 913.00 | 523 473.00 | 1 900 387.00 |
BN En cours de production de biens | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BT Marchandises | 3 627 980.00 | 188 243.00 | 3 439 737.00 | 3 627 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 259.00 | 8 318.00 | 490 941.00 | 499 259.00 |
BZ Autres créances | 815 475.00 | | 815 475.00 | 815 475.00 |
CF Disponibilités | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 186.00 | 196 561.00 | 4 870 625.00 | 5 067 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 573.00 | 1 573 475.00 | 5 394 098.00 | 6 967 573.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 880.00 | | | 307 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DG Autres réserves | 1 158 363.00 | | | 1 158 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 324.00 | | | 1 694 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 065.00 | | | 374 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 191.00 | | | 2 955 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
EA Autres dettes | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 774.00 | | | 3 699 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 098.00 | | | 5 394 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 395.00 | | | 3 607 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 324 870.00 | | 9 324 870.00 | 9 324 870.00 |
FD Production vendue biens | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FG Production vendue services | 802 989.00 | | 802 989.00 | 802 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 130 772.00 | | 10 130 772.00 | 10 130 772.00 |
FM Production stockée | | | 4 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 392 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 730 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 370.00 | | | 10 432 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 829.00 | | | 10 394 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 677.00 | | 55 709.00 | 1 844 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 304.00 | | 55 508.00 | 1 656 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 629.00 | | 201.00 | 185 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 118.00 | 71 795.00 | | 1 305 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 374.00 | 71 795.00 | | 1 302 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 206.00 | 188 243.00 | 151 206.00 | 151 206.00 |
6T Sur comptes clients | 7 061.00 | 1 383.00 | 126.00 | 7 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 266.00 | 189 626.00 | 151 332.00 | 158 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 266.00 | 189 626.00 | 151 332.00 | 158 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 627.00 | 151 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 191.00 | 2 955 191.00 | | 2 955 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 489 304.00 | | | 489 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
VC Groupe et associés | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 523.00 | 281 144.00 | 92 379.00 | 373 523.00 |
VI Groupe et associés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 442.00 | | | 536 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 399.00 | 1 314 735.00 | 1 664.00 | 1 316 399.00 |
VW T.V.A. | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 774.00 | 3 607 395.00 | 92 379.00 | 3 699 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |