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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 2 804.00 | 715.00 | 3 519.00 |
AP Constructions | 1 081 191.00 | 916 146.00 | 165 045.00 | 1 081 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 224.00 | 223 629.00 | 7 595.00 | 231 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 242.00 | 305 214.00 | 130 028.00 | 435 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 722.00 | 1 447 793.00 | 491 929.00 | 1 939 722.00 |
BN En cours de production de biens | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BT Marchandises | 4 055 929.00 | 194 022.00 | 3 861 907.00 | 4 055 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 882.00 | 8 318.00 | 488 564.00 | 496 882.00 |
BZ Autres créances | 759 150.00 | | 759 150.00 | 759 150.00 |
CF Disponibilités | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 692.00 | 202 340.00 | 5 206 352.00 | 5 408 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 414.00 | 1 650 133.00 | 5 698 281.00 | 7 348 414.00 |
CU Autres participations | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 880.00 | | | 307 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DG Autres réserves | 1 195 905.00 | | | 1 195 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 079.00 | | | 1 811 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 558.00 | | | 363 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 888.00 | | | 3 262 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 202.00 | | | 3 887 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 281.00 | | | 5 698 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 171.00 | | | 3 838 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 817 321.00 | | 9 817 321.00 | 9 817 321.00 |
FD Production vendue biens | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FG Production vendue services | 895 548.00 | | 895 548.00 | 895 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 716 261.00 | | 10 716 261.00 | 10 716 261.00 |
FM Production stockée | | | -9 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 503 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 022.00 | |
GE Autres charges | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 472.00 | | | -18 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056 217.00 | | | 11 056 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 939 462.00 | | | 10 939 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 387.00 | | 52 511.00 | 1 900 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 1 939 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 176.00 | 1 750 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 775.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 812.00 | | 51 705.00 | 1 711 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 830.00 | | 31.00 | 185 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 913.00 | 70 879.00 | | 1 376 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 60.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 169.00 | 70 820.00 | | 1 374 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 188 243.00 | 194 022.00 | 188 243.00 | 188 243.00 |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 561.00 | 194 022.00 | 188 243.00 | 196 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 561.00 | 194 022.00 | 188 243.00 | 196 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 022.00 | 188 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 888.00 | 3 262 888.00 | | 3 262 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 487 726.00 | 487 726.00 | | 487 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
VC Groupe et associés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 558.00 | 314 527.00 | 49 031.00 | 363 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 671.00 | 444 671.00 | | 444 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 986.00 | 1 257 292.00 | 1 695.00 | 1 258 986.00 |
VW T.V.A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 202.00 | 3 838 171.00 | 49 031.00 | 3 887 202.00 |