| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 461.00 | 86 764.00 | 5 697.00 | 92 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 721.00 | 354 826.00 | 116 894.00 | 471 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 79 148.00 | 33 463.00 | 112 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 050.00 | 520 739.00 | 156 311.00 | 677 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 411.00 | | 252 411.00 | 252 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 461.00 | 520 739.00 | 408 722.00 | 929 461.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 521.00 | | | 296 521.00 |
DH Report à nouveau | -71 513.00 | | | -71 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 778.00 | | | -46 778.00 |
DL TOTAL (I) | 186 614.00 | | | 186 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 722.00 | | | 408 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 850.00 | | 614 850.00 | 614 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 850.00 | | 614 850.00 | 614 850.00 |
FM Production stockée | | | -25 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 751.00 | | | 591 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 529.00 | | | 638 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 778.00 | | | -46 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 577.00 | 26 724.00 | 51 853.00 | 78 577.00 |
VI Groupe et associés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 522.00 | 79 446.00 | 76.00 | 79 522.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 108.00 | 170 255.00 | 51 853.00 | 222 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ST Autres comptes | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 176.00 | | | 126 176.00 |