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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AP Constructions | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 124.00 | 428 542.00 | 50 582.00 | 479 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 104.00 | 103 676.00 | 6 429.00 | 110 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 796.00 | 624 679.00 | 75 117.00 | 699 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 867.00 | 624 679.00 | 168 188.00 | 792 867.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
DH Report à nouveau | -268 775.00 | -237 842.00 | | -268 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 590.00 | -30 932.00 | | -27 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540.00 | 36 131.00 | | 8 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 873.00 | 37 081.00 | | 62 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109.00 | 48 602.00 | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 8 294.00 | | 41 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | 27 166.00 | | 36 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 648.00 | 121 144.00 | | 159 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 188.00 | 157 274.00 | | 168 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 118.00 | | 604 118.00 | 604 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 118.00 | | 604 118.00 | 604 118.00 |
FM Production stockée | | | -22 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 48 956.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 180.00 | 579 643.00 | | 614 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 771.00 | 610 576.00 | | 641 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 590.00 | -30 932.00 | | -27 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 995.00 | 22 705.00 | 4 185.00 | 606 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 995.00 | 22 705.00 | 4 185.00 | 606 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 856.00 | 66 780.00 | 76.00 | 66 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |