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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AP Constructions | 92 461.00 | 92 100.00 | 362.00 | 92 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 838.00 | 415 991.00 | 66 847.00 | 482 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 715.00 | 98 905.00 | 11 810.00 | 110 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 121.00 | 606 995.00 | 97 126.00 | 704 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 269.00 | 606 995.00 | 157 274.00 | 764 269.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
DH Report à nouveau | -237 842.00 | -195 032.00 | | -237 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 932.00 | -42 811.00 | | -30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 36 131.00 | 67 063.00 | | 36 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 081.00 | 32 815.00 | | 37 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 602.00 | 98 546.00 | | 48 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 34 322.00 | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 166.00 | 22 892.00 | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 144.00 | 188 575.00 | | 121 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 274.00 | 255 638.00 | | 157 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 133.00 | | 514 133.00 | 514 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 133.00 | | 514 133.00 | 514 133.00 |
FM Production stockée | | | 7 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 54.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 54.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 956.00 | 46.00 | | 48 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 643.00 | 613 873.00 | | 579 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 576.00 | 656 684.00 | | 610 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 932.00 | -42 811.00 | | -30 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 110.00 | | | 706 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 704 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 686 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 004.00 | | | 688 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 099.00 | 22 886.00 | 1 990.00 | 586 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 099.00 | 22 886.00 | 1 990.00 | 586 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 081.00 | 34 209.00 | 2 872.00 | 37 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 585.00 | 25 508.00 | 76.00 | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 144.00 | 118 272.00 | 2 872.00 | 121 144.00 |