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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AP Constructions | 92 461.00 | 91 452.00 | 1 009.00 | 92 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 827.00 | 401 124.00 | 83 703.00 | 484 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 715.00 | 93 523.00 | 17 192.00 | 110 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 110.00 | 586 099.00 | 120 011.00 | 706 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 737.00 | 586 009.00 | 255 638.00 | 841 737.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
DH Report à nouveau | -195 032.00 | -145 004.00 | | -195 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 811.00 | -50 028.00 | | -42 811.00 |
DL TOTAL (I) | 67 063.00 | 109 873.00 | | 67 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 815.00 | 36 470.00 | | 32 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 546.00 | 78 546.00 | | 98 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 27 531.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 892.00 | 24 516.00 | | 22 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 575.00 | 167 063.00 | | 188 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 638.00 | 276 937.00 | | 255 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 018.00 | | 613 018.00 | 613 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 018.00 | | 613 018.00 | 613 018.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 385.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 385.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -185.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 873.00 | 571 276.00 | | 613 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 684.00 | 621 304.00 | | 656 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 811.00 | -50 028.00 | | -42 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 387.00 | 22 608.00 | 1 896.00 | 565 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 387.00 | 22 608.00 | 1 896.00 | 565 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 815.00 | 15 329.00 | 17 486.00 | 32 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 164.00 | 49 088.00 | 76.00 | 49 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 575.00 | 171 088.00 | 17 486.00 | 188 575.00 |