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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 173.00 | 310 856.00 | 76 317.00 | 387 173.00 |
AP Constructions | 360 135.00 | 44 549.00 | 315 585.00 | 360 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 087.00 | 172 866.00 | 122 221.00 | 295 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 957.00 | 359 652.00 | 89 305.00 | 448 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 355.00 | 887 924.00 | 603 430.00 | 1 491 355.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 545.00 | 887 924.00 | 892 621.00 | 1 780 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -118 069.00 | | | -118 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 728.00 | | | -20 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 405.00 | | | 601 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 350.00 | | | 913 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 621.00 | | | 892 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 635.00 | | | 789 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
FG Production vendue services | 678 473.00 | | 678 473.00 | 678 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 662.00 | | 813 662.00 | 813 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 859.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 907.00 | | | 844 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 267.00 | | | 832 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 635.00 | 162 429.00 | | 1 333 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 1 491 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 1 491 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 635.00 | 162 429.00 | | 1 333 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 677.00 | 86 860.00 | 4 613.00 | 805 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 677.00 | 86 860.00 | 4 613.00 | 805 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 355.00 | 620 355.00 | | 620 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 478.00 | 21 763.00 | 108 083.00 | 145 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 350.00 | 789 636.00 | 108 083.00 | 913 350.00 |