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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 173.00 | 326 046.00 | 61 127.00 | 387 173.00 |
AP Constructions | 360 135.00 | 68 558.00 | 291 577.00 | 360 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 163.00 | 239 181.00 | 121 982.00 | 361 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 183.00 | 418 952.00 | 116 230.00 | 535 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 656.00 | 1 052 738.00 | 590 917.00 | 1 643 656.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CF Disponibilités | 279 405.00 | | 279 405.00 | 279 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 395.00 | | 316 395.00 | 316 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 052.00 | 1 052 738.00 | 907 313.00 | 1 960 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -79 711.00 | | | -79 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
DL TOTAL (I) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 739.00 | | | 587 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 036.00 | | | 823 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 313.00 | | | 907 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 811.00 | | | 753 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 673.00 | | 91 534.00 | 1 563 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 551.00 | 1 643 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 1 643 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 673.00 | | 91 534.00 | 1 563 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 462.00 | 94 420.00 | 11 144.00 | 969 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 462.00 | 94 420.00 | 11 144.00 | 969 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 739.00 | 587 739.00 | | 587 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 754.00 | 4 529.00 | 69 225.00 | 73 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 037.00 | 753 811.00 | 69 225.00 | 823 037.00 |