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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 387.00 | 348 159.00 | 96 227.00 | 444 387.00 |
AP Constructions | 360 135.00 | 92 567.00 | 267 568.00 | 360 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 556.00 | 284 639.00 | 50 916.00 | 335 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 183.00 | 463 152.00 | 73 030.00 | 536 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 262.00 | 1 188 519.00 | 487 742.00 | 1 676 262.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 374 131.00 | | 374 131.00 | 374 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 355.00 | | 418 355.00 | 418 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 617.00 | 1 188 519.00 | 906 098.00 | 2 094 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
DL TOTAL (I) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 772.00 | | | 535 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 256.00 | | | 806 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 098.00 | | | 906 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 625.00 | | | 790 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 120.00 | | 28 252.00 | 1 685 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 110.00 | 1 676 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 110.00 | 1 676 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 120.00 | | 28 252.00 | 1 685 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 226.00 | 92 644.00 | 31 351.00 | 1 127 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 226.00 | 92 644.00 | 31 351.00 | 1 127 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 134 369.00 | 15 631.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 535 773.00 | 535 773.00 | | 535 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 257.00 | 790 626.00 | 15 631.00 | 806 257.00 |