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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 103.00 | 328 004.00 | 102 098.00 | 430 103.00 |
AP Constructions | 360 135.00 | 80 562.00 | 279 572.00 | 360 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 697.00 | 273 869.00 | 85 828.00 | 359 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 183.00 | 444 789.00 | 90 394.00 | 535 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 120.00 | 1 127 225.00 | 557 894.00 | 1 685 120.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 587.00 | | 261 587.00 | 261 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 707.00 | 1 127 225.00 | 819 481.00 | 1 946 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -423.00 | | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 055.00 | | | -13 055.00 |
DL TOTAL (I) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 739.00 | | | 563 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 260.00 | | | 748 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 481.00 | | | 819 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 832.00 | | | 705 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 657.00 | | 62 646.00 | 1 643 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 183.00 | 1 685 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 183.00 | 1 685 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 657.00 | | 62 646.00 | 1 643 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 739.00 | 95 670.00 | 21 183.00 | 1 052 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 739.00 | 95 670.00 | 21 183.00 | 1 052 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 243.00 | 1 815.00 | 42 428.00 | 44 243.00 |
VI Groupe et associés | 563 739.00 | 563 739.00 | | 563 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 260.00 | 705 832.00 | 42 428.00 | 748 260.00 |