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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 11 053.00 | 1 771.00 | 12 825.00 |
AH Fonds commercial | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 95 400.00 | 22 511.00 | 72 888.00 | 95 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 134.00 | 1 055.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 672.00 | 412 339.00 | 261 332.00 | 673 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 310.00 | 446 039.00 | 443 271.00 | 889 310.00 |
BT Marchandises | 119 957.00 | 30 000.00 | 89 957.00 | 119 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
BZ Autres créances | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CF Disponibilités | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 247.00 | 30 000.00 | 321 247.00 | 351 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 558.00 | 476 039.00 | 764 518.00 | 1 240 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
DL TOTAL (I) | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
EA Autres dettes | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 301.00 | | | 575 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 518.00 | | | 764 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 215.00 | | | 493 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 919.00 | | 1 462 919.00 | 1 462 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 919.00 | | 1 462 919.00 | 1 462 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 867.00 | | | 1 563 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 462.00 | | | 1 419 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 803.00 | | 281 010.00 | 717 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 503.00 | 889 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 503.00 | 780 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | 460.00 | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 880.00 | | 280 485.00 | 609 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 773.00 | | 65.00 | 14 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 988.00 | 144 654.00 | 39 603.00 | 340 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | 160.00 | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 095.00 | 144 493.00 | 39 603.00 | 330 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 709.00 | 201 624.00 | 82 085.00 | 283 709.00 |
VI Groupe et associés | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 080.00 | | | 262 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 899.00 | | | 271 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VP Divers | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 984.00 | 186 865.00 | 11 119.00 | 197 984.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 301.00 | 493 215.00 | 82 085.00 | 575 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
ST Autres comptes | 186 309.00 | | | 186 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
ZE Dividendes | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 570.00 | | | 322 570.00 |