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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 11 772.00 | 1 052.00 | 12 825.00 |
AH Fonds commercial | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 086.00 | 103.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 794.00 | 674 146.00 | 210 647.00 | 884 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 585.00 | 687 005.00 | 307 579.00 | 994 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
BZ Autres créances | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CF Disponibilités | 602 693.00 | | 602 693.00 | 602 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 828.00 | | 760 828.00 | 760 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 413.00 | 687 005.00 | 1 068 407.00 | 1 755 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
DL TOTAL (I) | 166 029.00 | | | 166 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 957.00 | | | 642 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 378.00 | | | 902 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 407.00 | | | 1 068 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 906.00 | | | 482 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 153.00 | | 121 624.00 | 1 131 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 193.00 | 994 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 093.00 | 885 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 506.00 | | 121 571.00 | 1 022 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | 53.00 | 15 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 202.00 | 242 791.00 | 161 988.00 | 606 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 592.00 | 179.00 | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 610.00 | 242 612.00 | 161 988.00 | 594 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 957.00 | 223 485.00 | 419 472.00 | 642 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 385.00 | | | 436 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 154.00 | 158 134.00 | 11 019.00 | 169 154.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 378.00 | 482 906.00 | 419 472.00 | 902 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
ST Autres comptes | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
YT Sous‐traitance | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 383.00 | | | 328 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |