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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 11 592.00 | 1 232.00 | 12 825.00 |
AH Fonds commercial | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 95 400.00 | 29 666.00 | 65 733.00 | 95 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 848.00 | 341.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 316.00 | 564 094.00 | 351 221.00 | 915 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 153.00 | 606 202.00 | 524 950.00 | 1 131 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
BZ Autres créances | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 268.00 | 606 202.00 | 735 065.00 | 1 341 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
DL TOTAL (I) | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 742.00 | | | 377 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 514.00 | | | 574 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 065.00 | | | 735 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 429.00 | | | 469 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 809.00 | | 326 147.00 | 1 105 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 803.00 | 1 131 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 803.00 | 1 022 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 228.00 | | 326 080.00 | 997 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 67.00 | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 482.00 | 244 919.00 | 286 198.00 | 647 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 179.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 069.00 | 244 740.00 | 286 198.00 | 636 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 734.00 | 272 649.00 | 105 085.00 | 377 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 244.00 | | | 320 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 821.00 | 195 701.00 | 11 119.00 | 206 821.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 514.00 | 469 429.00 | 105 085.00 | 574 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
ST Autres comptes | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
YT Sous‐traitance | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 656.00 | | | 395 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |