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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 825.00 | 11 952.00 | 873.00 | 12 825.00 |
AH Fonds commercial | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 619.00 | 732 183.00 | 209 435.00 | 941 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 323.00 | 744 135.00 | 306 187.00 | 1 050 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 354 494.00 | | 354 494.00 | 354 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 312.00 | | 561 312.00 | 561 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 635.00 | 744 135.00 | 867 499.00 | 1 611 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
DL TOTAL (I) | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 237.00 | | | 456 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 131.00 | | | 198 131.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 175.00 | | | 667 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 499.00 | | | 867 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 688.00 | | | 395 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 585.00 | | 205 905.00 | 994 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 167.00 | 1 050 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 167.00 | 941 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 984.00 | | 205 802.00 | 885 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | 103.00 | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 005.00 | 186 401.00 | 129 271.00 | 687 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | 179.00 | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 233.00 | 186 221.00 | 129 271.00 | 675 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 237.00 | 184 750.00 | 271 487.00 | 456 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 722.00 | | | 186 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 886.00 | 206 818.00 | 11 068.00 | 217 886.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 175.00 | 395 688.00 | 271 487.00 | 667 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
ST Autres comptes | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
YT Sous‐traitance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
ZE Dividendes | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |