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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 885.00 | 299 767.00 | 47 117.00 | 346 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 214.00 | 304 050.00 | 50 164.00 | 354 214.00 |
BT Marchandises | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
BZ Autres créances | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CF Disponibilités | 177 528.00 | | 177 528.00 | 177 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 798.00 | | 387 798.00 | 387 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 013.00 | 304 050.00 | 437 962.00 | 742 013.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 895.00 | 56 557.00 | | 56 895.00 |
DG Autres réserves | 200 296.00 | 200 296.00 | | 200 296.00 |
DH Report à nouveau | -34 894.00 | -34 894.00 | | -34 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | 337.00 | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 237 373.00 | 230 681.00 | | 237 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 11.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 685.00 | 200 360.00 | | 162 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 26 160.00 | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 527.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 589.00 | 227 060.00 | | 200 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 962.00 | 457 742.00 | | 437 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 589.00 | 227 061.00 | | 200 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 152.00 | | 360 152.00 | 360 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 841.00 | | 1 020 841.00 | 1 020 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 5 584.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 5 584.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 5 539.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 255.00 | 1 079 042.00 | | 1 025 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 563.00 | 1 078 705.00 | | 1 018 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692.00 | 337.00 | | 6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 215.00 | | | 354 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 907.00 | | | 350 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 796.00 | 17 255.00 | | 286 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 028.00 | 17 255.00 | | 285 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 685.00 | 162 685.00 | | 162 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 509.00 | 141 778.00 | 732.00 | 142 509.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |